llibre de caixa

LLISTAT DE COBROS


SR DOMÍNGUEZ

HAB. 2014,7 E
CENA- 76 E
DESAYUNO – 40 E
TELÉFONO - 5,1 E
ROOM SERVICE – 17,2 E
PROLONGACIÓN ESTANCIA – 75 E
INTERNET – 4E


SR. RUÍZ

CENA – 80 E
DESAYUNO – 31 E
LAVANDERÍA - 15,8 E
MINI BAR - 3,8 E
CAJA FUERTE – 25 E (3 E DEPÓSITO INCLUIDO)
SPA – 77E

SR. WALDORF

LATE CHECK-OUT – 25 E
CUNA – 36 E
PÁRKING – 13E
ROOM SERVICE – 20,5E
TELÈFON – 4,9E
CENA – 61E


SR. SMITH

HAB. 1150 E
MEDIA PENSIÓN – 248E
EXTRA PAX – 314 E
LAVANDERÍA – 10,25E
FAX – 5E
MINI BAR – 14,4E
SAFE – 47 E (3 E DEPÓSITO INCLUIDO)
CUNA – 59 E

SR. CRUZ

HAB. 2036 E
CENA – 77 E
EXTRA PAX- 99E
MINIBAR – 14,7E
SPA – 62E
ROOM SERVICE – 13,7E
LAVANDERÍA – 18,4E
SAFE – 33E (3 E DEPÓSITO INCLUIDO)

SR. SPECK

HAB. VISA – 1874 E
CENA – 98 E
TELÉFONO – 14,2
LAVANDERÍA – 8,4E
PROLONGACIÓN ESTANCIA – 116E
INTERNET – 8E
LATE CHECK-OUT – 15E
MINIBAR – 23,4 E


GRUPO BALLOON

HAB. VISA -4210 E
DESAYUNO – 94,8 E
LLOGUER SALÓN – 455E
LAVANDERÍA – 112 E
PÁRKING – 220 E
TELÉFONO – 71E
FAX – 75E
INTERNET – 16E


GRUPO WURTH

HAB. VISA - 3047 E
MEDIA PENSIÓN – 521E
MINIBAR – 66,35E
LATE CHECK-OUT- 147E
SAFE – 144 (3 E DEPÓSITO INCLUIDO)
SPA – 98,25E













LLISTAT DE GASTOS


DIESEL FURGONETA – 115E
MATERIAL CARPINTERÍA – 78,45E
CARPETAS RECEPCIÓN – 17,50 E
SHOW FLAMENCO – 150 E
RENT A CAR OVB – 95 E
REPARACIÓN ELECTRICISTA – 244 E
TAXI OVB – 180E